汇金护盘对抗中金抛售各路主力动向全揭秘-【资讯】

【和讯编者注】2009年开市第一天，沪深两市双双大涨，机构资金究竟在如何动作？最新增仓的股票有哪些？从Topview数据可以发现一些线索。汇金公司的护盘资金继续做多，再次出现在建行和工行的买入席位中，而中金的席位却继续卖出，基金、险资、QFII等机构表现各不一，和讯为您一一揭秘。

＝＝＝＝＝本文精彩导读＝＝＝＝＝

【汇金护盘】汇金公司再次出手护盘 对抗中金抛售

【机构接货】机构资金接走大小非 新旧解禁股掀涨停潮

【基金增仓】基金年底忙增仓 基建概念仍受宠

【QFII囤仓】QFII秘密买筹囤仓 中国太保海通证券照单全收

【险资调仓】保险资金抛售金融股可能是调仓

【数据揭秘】周一大单增仓865只股票 千万大单52笔

机构连续增仓前二十只个股

汇金公司再次出手护盘 对抗中金抛售

2009年开市第一天，沪深两市双双大涨，机构资金究竟在如何动作？最新增仓的股票有哪些？从2008年最后几个交易日的Topview数据可以发现一些线索。

机构资金大举净流入

昨日是Topview关闭后的首个交易日，也是机构赢回“黑暗生存”的第一天，机构操作手法也更为凶猛。从数据来看，机构资金在去年12月呈现出净流入状态。截至去年12月30日，基金共买入1361.82亿元，卖出1244.25亿元，净流入117.57亿元。而从单个席位来看，基金10619仅在12月4日就净买入28.71亿元，主要买入了中国平安(601318)3.68亿元以及兴业银行(601166)、平煤股份和宝钢股份(600019)等。

券商营业部之间分化严重。几大QFII席位中，瑞银证券总部营业部净流入20.06亿元，申银万国上海新昌路营业部净流入23.31亿元，主要布局了包括中国平安、交通银行(601328)和兴业银行等股票。而原本与以上席位动向相似的中金公司上海淮海路营业部，则以净流出48.71亿元，排在卖出第一位。

此外，中金公司旗下几个席位也均以抛售为主，主要卖出了大秦铁路(601006)11.8亿元、中国远洋(601919)6.79亿元和中信证券(600030)4.11亿元。

机构最新动向

截止12月30日的5个交易日中，机构资金除12月29日净流出4.63亿元外，仍是以净流入为主，而且一些护盘资金也在继续做多。比如汇金公司的席位银河证券北京月坛路营业部，12月30日再次出现在建行和工行的买入席位中，数量都排在买入前列。

从板块来看，铁路基建、工程建筑、机械、教育传媒、医药、仪电仪表和电力设备等，在近期一直是资金净流入板块。另外，券商和保险是机构资金最新布局的板块。资金流出的板块主要包括房地产、煤炭石油、造纸印刷、钢铁和计算机等。

从个股来看，江西长运去年底最后一个交易日 （2008年12月31日）机构资金流入比例最大，占流通盘比例为1.9%，维维股份(600300)、上实医药(600607)、祁连山(600720)、青松建化(600425)、乐山电力(600644)和科达机电(600499)流入比例都超过1%。

资金流出的个股主要有云天化，一天内机构资金流出比例占流通盘比例高达2.4%，机构的持仓比例也从复牌前的77.6%下降到18.4%；此前机构持续减仓的华泰股份(600308)，再次被减仓1.6%。另外，中国船舶(600150)、恒源煤电(600971)、老白干酒(600559)、哈飞股份(600038)和安信信托(600816)等机构资金一天流出比例都超过0.8%。（每日经济新闻）

新旧解禁股掀涨停潮 机构资金接走大小非

2009年首个交易日，一个奇特的现象值得投资者高度关注：大小非上市的个股不仅没有下跌，反而全线大涨，甚至涨停。其中不仅包括去年底限售股上市的金风科技(002202)(002202)、海通证券(600837)(600837)、中国太保(601601)(601601)，还包括本周限售股上市的南京中北(000421)(000421)、凤竹纺织(600493)(600493)和浦东建设，其中金风科技(002202)、南京中北(000421)、凤竹纺织(600493)和浦东建设均涨停收盘，海通证券(600837)和中国太保(601601)大涨8.63％和6.65％。

这些曾让投资者“退避三舍”限售股突然变成市场香饽饽，业内人士告诉《每日经济新闻》记者，如果限售股上市后股价能大幅上涨，将有效扭转市场的恐慌心理，并建议投资者短线关注近期有限售股上市个股的交易性机会。

机构资金接走大小非

昨日，金风科技再度以一个涨停板吸引了市场的眼球。

金风科技早盘并没有出色的表现，甚至还一度泛绿，早盘收市的涨幅不足3%，但是下午开盘后，金风科技的精彩表现正式拉开帷幕。

随着大买单蜂拥而入，股价不断创出新高，还没到14：00点，金凤科技的股价就已经报收在涨停板上。虽然曾两次打开涨停，但是却吸引了更多的资金奋力跟进，最终收盘还是牢牢封住了涨停。

在金风科技强势涨停的刺激下，海通证券、中国太保、长江证券(000783)(000783)等限售股刚刚上市的公司也纷纷大涨，其中海通证券的涨幅达到了8.63%，中国太保也达到了6.65%。

2008年12月26日，金风科技40338万股限售股上市，实际可上市流通数量为33388.47万股，这直接导致金风科技的流通盘将扩大3倍以上。上市之前，由于市场一片恐慌，金凤科技的股价也是连续下跌了三天。然而上市之后，金风科技却连续拉出五根阳线，每个交易日的成交量都超过千万股，五日合计成交达到了24673.83万股，将金凤科技的限售股接走了一大半。自12月26日限售股上市以来，金风科技的涨幅已经接近了30%。

盘后数据显示，12月26日限售股上市当天，机构专用席位就在大肆抢筹。五家机构专用席位中，有三家的买入金额都超过了1亿元，合计买入量超过了5亿元。而从最近几个交易日的大涨来看，金风科技的量能依然很大，显示资金仍然在持续买入。

而从海通证券和中国太保两只近期有巨量限售股上市的个股盘面表现来看，也显示有主力资金在抢盘。

海通证券最近几个交易日的成交量几乎都超过了一亿股，昨日的成交更是高达21356.9万股，几乎接近了12月29日20.7亿股限售股上市当日的量能。海通证券昨日已经突破了30日均线，显示短期走势正在转强。

中国太保在限售股上市之后的走势也非常强劲，从上市当日的开盘价计算，上涨已经接近20%。

09年大小非仅是纸老虎？

2009年，限售股上市的数量将再度增加，这对于A股市场无疑是一大考验。

但是从近期限售股的表现来看，市场对于限售股上市已经不再是一味的悲观，这是否是一种否极泰来的前奏？

“当然也不排除其中有管理层授意的可能，毕竟限售股上市后股价大幅上涨将能够扭转市场的恐慌心理。”华融证券分析师伍渝这样告诉《每日经济新闻》记者。

从近期几家限售股的基本面来看，都属于行业中的龙头公司或者重点公司，比如金风科技就是新能源行业的龙头，海通证券是券商股的龙头公司，中国太保则是三家上市保险公司之一，他们的走强，将有利于相关行业公司股价的稳定，对于整个行业而言，都是重大利好。

而从管理层方面来看，也非常希望市场的稳定。大小非解禁流通，对于市场的压力非常大，而限售股在上市之后能够走强，将消除市场恐慌，有利于整个市场稳定。

近期也有传言，政府可能推出进一步解决大小非问题的方案，以恢复市场的信心，但业内人士对此的争议也颇多。

比如中国经济学家李稻葵在美国东部时间1月3日称，他已经将自己撰写的“以社保基金买入大小非”建议案提交中国国务院，并且对管理层接受这一提议表示乐观。李稻葵是在美国旧金山出席美国经济学会年会时向路透中文网专栏作家做出这一表示的。

伍渝对此则有不同的看法，他认为，现在好多H股比A股的大小非便宜，即使大小非打七折，恐怕社保还是愿意买H股吧。伍渝指出，行政手段虽然能够减缓大小非对市场的冲击，但是，如果能够凭借市场自身的调节来解决大小非的问题，对于市场的长期稳定发展才是最有利的。

短线关注解禁限售股的交易机会

随着近期限售股上市后的纷纷走强，限售股上市所带来的机会也开始出现。本周将有多家公司的限售股上市，这些公司在昨日也表现出色，部分更是以涨停报收。

比如昨日涨停的南京中北、凤竹纺织、浦东建设，根据股改时的公告，限售股都将在本周上市，而从市场来看，有资金不但不怕大小非套现，反而是提前拉升股价，感觉就像是在努力抢盘。

伍渝认为，近期大小非上市后的走势，与当年转配股上市有一定的类似，不过这次大小非解禁的量更大，对市场的压力也更大，但是越来越多公司大小非解禁上市股价大涨的示范效应，将有力化解市场的悲观情绪，并推动行情的进一步上涨。

西藏证券分析师唐勇也告诉《每日经济新闻》记者，金风科技等个股的大涨，给市场树立了一个榜样，而在每年年初，市场的资金都相对比较充裕，资金有可能选择限售股上市前后来发动行情，因此他建议投资者短期可关注有限售股上市的公司。（每日经济新闻）

基金年底忙增仓 基建概念仍受宠

踏入2009年，赢富（TopView）数据也将结束其短暂的生命旅程。在2008年的最后几个交易日，即将告别“裸奔”时代的机构投资者，又在做些什么？

机构持仓年降5%

大智慧TopView数据显示，机构投资者的沪市持仓比例由2008年初的21.339%，降至2008年12月31日的16.284%，年降幅为5.055%。不过，2008年的倒数第二个交易日（2008年12月30日），机构又现空翻多，累计成交了125.45亿元，资金净流入7.14亿元。

在2008年12月29日净流出6339万元后，基金在2008年12月30日又迅速做多，累计成交119.52亿元，净流入达6.02亿元。

当天参与交易的56家基金公司中，做多基金占比51.79%，有7家基金的净买入额在1亿元以上。买入额最多的基金会员12465，净流入了3.99亿元，其主要买入的股票有北京银行(601169)（9097万元）、中国铁建(601186)（7901万元）、海通证券（5622万元）、中煤能源(601898)（4593万元）和浦发银行(600000)（4017万元）。

而做空的27家基金公司里，仅有4家基金的净卖出额超过1亿元。卖出最多的基金会员12495，净卖出了2.93亿元。卖出最多的股票为招商银行(600036)，资金净流出达1.39亿元。其余卖出的股票还有民生银行(600016)、平煤股份和工商银行(601398)。

保险资金则在2008年12月30日继续做空，其当日累计成交9.51亿元，净流出3254万元。在5家做多的险资席位中，买入最多的保险席位311113，净买入达1亿元。买入最多的股票为中国太保，净流入达1.05亿元。而另外7家做空的保险席位中，卖出最多的保险席位311581，卖出额为8093万元，主要卖出了铁龙物流(600125)、国电电力(600795)和中国中铁(601390)。

此外，QFII分歧依然存在，中金上海淮海中路营业部，当天成交3.19亿元，资金净流出6476万元。申万上海新昌路营业部则以买入为主，成交1.64亿元，净流入8851万元。

机构大举进驻基建股

板块资金流向方面，资金大举进驻基建概念股。机构增仓排名第一的板块为工程建筑板块，其当前机构持仓为37%，一个交易日内增仓0.6%。板内个股方面，资金主要流入中国铁建、中国中铁、葛洲坝(600068)。

板块增仓紧随其后的是铁路基建板块，其当前机构持仓为37%，一个交易日内增仓0.5%。板块中机构资金增仓明显的股票有：隧道股份(600820)、中国铁建、中国中铁。

位列第三位的是券商板块，其当前机构持仓为2%，一个交易日内增仓0.3%。其中机构资金增仓的股票有中信证券、海通证券。【作者：葛佳 来源：东方早报】

QFII秘密买筹囤仓：中国太保海通证券照单全收

理财周报独家获悉，QFII派遣多个猎头同时撒网，与持有中国太保、海通证券大小非接触，愿以市场价格9折大宗交易接货。

一家持有海通证券约2亿股的上市公司在2008年12月28日回绝了一家QFII的接盘意图，原因是“价格太低，不想出手”。

2008年12月29日，海通证券（600837.SH）20.69亿股限售股全部解禁，但与此前业界普遍预期不同的是，海通证券不仅没有大幅下跌，还逆市飙升了5.03％。当天以8.30元高开，涨幅7.09％，盘中最高曾上升约9％，达8.53元，而收市也能报8.14元。解禁第二天，海通证券继续攀升，收盘报8.32元，升幅约2.2％。

无独有偶，在海通证券解禁的两个交易日前，金融板块的另一只权重股中国太保（601601.SH）也平安地度过了其15.81亿股的解禁日，2008年12月25日，中国太保曾一度上升至11元，不仅没有下跌，还较上一交易日收盘价10.68元上升了3％，只是接近收盘时受大盘拖累，全天微幅下跌了1.8％。截至12月30日，中国太保已升至11.13元。

这与去年8月中旬中信证券（600030.SH）的9.87亿股解禁完全不同，中信证券在解禁的第二天，就深度下探8％；甚至也与海通证券去年11月解禁时的表现大不一样，11月21日，海通证券12.89亿股解禁时，海通证券破天荒地一连遭遇3个跌停板。

招商证券（香港）公司资产管理部副主管徐锋对理财周报记者说，海通证券、中国太保等金融股此次解禁时未遭遇市场抛售潮，某种程度体现市场整体环境改变，至少是市场流通性改善。

资金的运作也能佐证这一点。据理财周报记者统计,在海通证券解禁前的一周内,机构和法人一共增持了约1.65亿股海通证券，如果以每股均价7.5元计算，约耗资12.3亿元。而换手的海通证券基本来自散户，据统计，散户解禁前减持1.5亿股,约11.25亿元。

海通证券的最大抛售浪11月已过

实际上，与其他金融股一样，海通证券去年内最大的抛售潮估计已在11月完成。进入12月，海通证券二级市场上的参与方基本以营业部为主，基金和保险资金席位所占的比重并不大。

在2008年12月22日至26日当周，海通证券的前十大买家中，交易量最大的是光大证券总部，其次是光大证券宁波灵桥路营业部和广发证券深圳深南东路营业部，除此之外，只有3只基金和1个保险公司席位。

而去年12月15日至19日，海通证券二级市场的前十大买家中，甚至见不到基金和保险资金的身影，其最大的两个买家分别是方正证券杭州保掓路营业部和银河证券宁波和义路营业部，而最小的买家是国信深圳红岭中路营业部。但是，记者调取海通证券12月初至今的买卖公开数据发现，国信证券深圳泰然九路营业部屡次在前十大卖家中现身。

国信证券泰然九路营业部是典型的私募和大户的聚集地，此前曾多次出现在贵州茅台(600519)、中国国航(601111)、泛海建设(000046)的大额买卖记录上，由此可以预计，海通证券二级市场上的卖家包括部分大户和私募。据Topview显示，自12月17日至12月26日，散户的持股量减少了4％，大户减少了0.4％，而机构增加了2.5％，法人增加了1.9％。

海通证券在上交所大宗交易平台上的卖家则主要来自中信证券北京北三环中路营业部、平安证券国债部和信泰证券南京丹凤街营业部，其中，前者的客户包括众多保险公司。

但是，海通证券大宗交易上的买家和二级市场一样，缺乏某些典型资金的操作逻辑。譬如经常出现的渤海证券北京西外大街营业部、东海证券常州博爱路营业部此前在其他股票的交易中并没有特殊的QFII或险资的背景。（理财周报）

保险资金抛售金融股可能是调仓

值得关注的是，海通证券去年12月的大宗交易只有9起，但11月却有35起，其中绝大多数的大宗交易都集中在11月21日。当天，中信证券客户资产管理部以11.99元至12元的价位在大宗交易平台上完成了21宗抛售，其中，最大成交额达8610万元，最小成交额也有720万元。但记者从其他渠道了解到，目前已有部分QFII对海通证券显示了浓厚兴趣，正与持有海通证券的公司接洽。

事实上，海通证券今年的业绩表现也许并不会遭遇寒潮，安信证券金融行业高级分析师杨建海认为，海通证券的自营仓位较低，如果明年市场上涨，公司的自营业务将有较大的爆发力。

与海通证券相比，中信证券去年12月29日在大宗交易平台上的表现也许更能反映中资金融股在QFII心目中的地位。

据上交所数据显示，当天，中国人寿共在大宗交易平台上抛售了13笔中信证券，每笔成交价均为17.7元，除了一笔交易由国联证券无锡中山路营业部接手外，其余卖盘均由申银万国上海新昌路营业部和中国国金北京建国门外大街营业部瓜分。众所周知，上述两大营业部都是QFII的大本营，花旗、摩根、汇丰和瑞银系的资金几乎都曾利用这些营业部进出。

而广州冷石投资公司执行董事曾凡也认为，中国人寿抛售中信证券应该不是出于资金要求。“中国人寿调仓的可能性比较大，如果中国人寿发现在未来的两三年内有行业的获利可能超过金融业，那它就有可能调仓去那个行业。”

金融股长期价值已显现

但相对于抛售者来说，买入者的选择也许更重要。“从长期投资的角度看，海通证券、中国太保和中信证券目前的价格已比较适当，因为你要知道，一个长期投资基金的建仓时间往往要几个月甚至几年。”曾凡说，“QFII此时的战略投资也可以视为一种大小非的换手，因为以前QFII如果要持有国内上市公司的大量股份，往往需要通过艰苦的谈判，但现在由于大小非的存在，QFII在二级市场上就有大量机会得到他们想要的东西。”

“我始终认为，国外的投资机构比国内的资金更成熟，譬如2004年和2005年QFII大量建仓的时候，国内没有机构意识到春天就快来了。而QFII对建仓节奏的把握也比较好，他们不会选择市场已极度低迷的时候建仓，因为到了那时，市场上已没有足够的筹码流出。”

但是，徐锋则认为，此时QFII进入金融股可能与额度期限有关。“据我了解，去年10月之前，许多QFII只用了年额度的一半，如果在期限之前不将额度用完，将是一种浪费，审批一个新的额度，大约要排2年。”（理财周报）

周一大单增仓865只股票 千万大单52笔

沪指涨59.91点

2009年的第一个交易日沪指受外围市场上扬影响高开28.21点,稍做调整之后继续上涨,午盘由保险股引领个股保持普涨格局,全日量能较去年最后一个交易日大幅增长,新年首日行情实现开门红。行业全线上涨,涨幅最大的两类行业是保险和建材,涨幅为7.43%和6.67%,技术上阻力位处于1900点整数关口附近,ADR(10)为0.727↑处于正常区域,MACD(DIFF:-28.342,DEA:-13.178)-30.327↑。沪指收于1880.72点,涨幅3.29%,成交金额472.29亿元，对比年前增长37.164%,沪深两市A股平均股价为6.88元,较上周收盘增长0.26元。沪市A股上涨793只，下跌30只；深圳A股上涨679只，下跌22只。A股市场非S及非ST类个股有52只涨停,有1只个股跌停;S及ST类有17只个股涨停，有2只个股跌停。

大单增仓865只

周一A股大单增仓865只，大单减仓525只，主动买单成交量高于卖单的有1187只。大单增仓率超过5‰的有115只，涉及机械仪表(34只)等17类行业,大单增仓率前5位的个股为：塔牌集团(002233)(96.988‰)、奥维通信(84.4‰)、嘉应制药(002198)(60.459‰)、西藏药业(600211)(44.461‰)、东方银星(600753)(38.5‰)；大单减仓率超过5‰的个股有34只，涉及信息技术(11只)等13类行业,大单减仓率前5位为：ST化建(90.787‰)、交大博通(600455)(20.406‰)、湘邮科技(600476)(15.011‰)、启明信息(002232)(11.891‰)、东晶电子(002199)(10.225‰)。

沪市特大增仓197只

周一沪市A股特大增仓股(特大增减仓:单笔成交大于50万股或100万元的买入和卖出之差占总成交的比例)197只,特大增仓股前5位分别为:吉恩镍业(600432)(58.5%)、浦东建设(46.9%)、巢东股份(600318)(42%)、三精制药(600829)(39.1%)、ST方源(38.4%);特大减仓股131只,特大减仓股前5位分别为:康缘药业(600557)(35%)、建设银行(601939)(29.1%)、西宁特钢(600117)(19.2%)、工商银行(17.6%)、鲁抗医药(600789)(16.5%)。

千万大单52笔

周一出现单笔成交金额超过百万元的个股有512只,百万大单共出现6643笔。百万元大单出现超过200笔的个股有5只，分别为：海通证券(441笔)、中信证券(331笔)、金风科技(259笔)、中国平安(238笔)、中国太保(209笔);周一单笔成交金额超过1000万元的个股有26只，其中千万大单成交超过5笔的分别为:海通证券(7笔)、海螺水泥(600585)(6笔)、中信证券(5笔)。（证券日报)

机构连续增仓前二十只个股(截止1.05)

股票代码

股票简介

连续增仓 ( 天 )

净流入资金 ( 亿元 )

区间 换手率 (%)

区间 涨跌幅 (%)

占流通市值比例 (%)

600651

飞乐音响

13

0.39

18.89

-11.00

1.51

600068

葛洲坝

12

1.41

14.69

0.00

2.01

002134

天津普林

11

0.34

37.52

-11.00

5.62

600897

厦门空港

11

0.59

29.10

-9.00

3.85

600642

申能股份

11

0.88

4.44

-6.00

0.50

001696

宗申动力

10

0.58

19.52

0.00

2.98

600746

江苏索普

10

0.14

35.91

-13.00

3.52

002191

劲嘉股份

10

0.57

30.49

4.00

3.56

000411

英特集团

9

0.14

14.53

-13.00

1.90

600971

恒源煤电

9

0.39

35.70

-15.00

3.90

000592

ST 中 福

9

0.07

11.79

-6.00

2.30

600656

ST方源

9

0.21

33.06

7.00

5.13

002113

天润发展

9

0.11

47.90

-10.00

3.56

000068

赛格三星

9

0.13

16.16

-15.00

1.67

600380

健康元

9

0.19

10.83

-7.00

0.66

600623

双钱股份

8

0.02

4.60

-5.00

0.42

600113

浙江东日

8

0.04

13.16

-5.00

1.20

002206

海 利 得

8

0.23

33.31

10.00

5.41

600360

华微电子

8

0.08

9.25

-5.00

0.54

600375

星马汽车

8

0.06

9.08

0.00

1.13

000690

宝新能源

8

0.60

4.64

8.00

0.80

(和讯)

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